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​百瑞赢证券:了解现金流的含义

2021-02-23 17:14:41信息来源 : 关荷小小

一个游客路过一个小镇,他走进一家旅馆给了店主1000元现金,挑了一个房间,他上楼以后,店主拿这1000元给了对门的屠夫支付了这个月的肉钱;而屠夫去养猪的农夫家里把欠的买猪款付清了,而农夫拿钱还清了赌债,赌徒又去旅馆还了房钱,最终,这1000元又回到旅馆店主手里,可就在此时,游客下楼说房间不合适,拿钱走了;但是,整个小镇的债务都还清了!


听完这个故事,请问有谁亏了吗?一个也不亏,没有这1000元现金,大家都还在相互追债,后果不堪设想 ,可外地游客带来的1000元现金流动了一下,大家的债务就全部解决了。这就是资金流动带来的作用!


1.重视现金流

流动资金为什么重要呢?,因为它每周转一次都能产生营业收入和利润,所以本质上来说,流动资金就是公司利益的创造者。


一些刚刚入行的小公司,本来创业资金就不足,为了生存,虎口夺食,展开低价竞争,货物发出去以后,账款被客户拖欠,员工薪资和各项固定费用都无法拖欠,几项资金不流动的项目做下来以后,公司就面临关门倒闭的风险,他们没有输给对手,也没有输给亏损,只是输在了现金流


2.从现金流如何看出一个公司的好坏呢?

首先,现金流分三大部分,以前也提到过,经营性现金流净额当然是越大越好,这代表一个公司运营得较为健康,能够及时收回货款,同时对于成本的控制也较为出色,账面上拥有充裕的现金可以保证公司的稳健运营,也为进一步的发展提供了充足的弹药。


筹资现金流当然也是净额为正较好,这代表公司可以拥有较好的信用获得足够的资金,但是,具体情况具体分析,在保证公司运营的情况下,能够获得低成本的资金对于公司来说是最好不过的了。


对于投资现金流来说也需要具体情况具体分析,比如,如果在保证项目可靠的前提下,公司长期投资越多,那么对于公司后期的发展就提供了较好的保障,这代表公司“会花钱”。当然,这需要拉长时间来看,不能仅看一季度或一年来断定。

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关荷小小

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